APRESENTAÇÃO
O Setor de Tesouraria é o setor responsável por todo o sistema de controle financeiro, ou seja, todas as previsões de recebimento são administradas pela Tesouraria, sendo que as previsões de pagamento são definidas pela Tesouraria juntamente com a Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimônio. É também, função da Tesouraria, acompanhar o fluxo de caixa, as contas bancárias, liberando recursos para pagamentos e para controle das aplicações financeiras. Compete à Tesouraria desempenhar as seguintes funções: I.Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente; II.Participar em reuniões periódicas de coordenação da área de administração geral e finanças; III.Elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem à melhoria do funcionamento da Tesouraria e submetê-las a apreciação superior; IV.Executar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; V.Efetuar os registros dos fatos que envolvam o recebimento de receitas, pagamentos, operações bancárias, abertura/encerramento de contas bancárias, aplicações financeiras, conciliações bancárias e elaboração de Boletim Diário da Tesouraria; VI.Controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático; VII.Assinar conjuntamente os cheques e transferência bancária/eletrônica; VIII.Assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registro no Boletim da Tesouraria; IX.Proceder à conferência e correto arquivamento dos documentos que comprovam o pagamento das despesas e o recebimento das receitas; X.Executar outras funções e demais controles financeiros que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por lei ou regulamentação.
| Carolina Kirsch Magalhães Setor de Tesouraria |
| E-mail: carol@luzerna.sc.gov.br |
| Fone: (49) 3551-4752 |